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葛蘭、蔡嵩松、謝治宇 “隱形重倉(cāng)股”曝光

2023-08-10 12:48:20 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

由于基金季報(bào)僅披露前十大重倉(cāng)股，其余沒(méi)進(jìn)入前十大重倉(cāng)股卻進(jìn)入上市公司前十大流通股東的“隱形重倉(cāng)股”同樣受到市場(chǎng)關(guān)注。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至記者發(fā)稿，共有271家上市公司披露半年報(bào)，一批知名基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”也隨之浮出水面。

(相關(guān)資料圖)

葛蘭增持恩華藥業(yè)等

中歐基金葛蘭目前的管理規(guī)模達(dá)766.88億元，在主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理管理規(guī)模排名中僅次于張坤，排名第二。

近期多家醫(yī)藥公司披露半年報(bào)，部分公司前十大股東出現(xiàn)中歐醫(yī)療健康基金的身影。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中歐醫(yī)療健康增持了123.31萬(wàn)股恩華藥業(yè)，期末持股數(shù)增至1629.31萬(wàn)股；增持康緣藥業(yè)38.10萬(wàn)股，期末持股數(shù)為795.19萬(wàn)股；新進(jìn)持倉(cāng)佛慈制藥765.08萬(wàn)股，持股市值達(dá)9333.95萬(wàn)元。

與此同時(shí)，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金減持了核酸檢測(cè)相關(guān)股票諾禾致源363.60萬(wàn)股，期末持股數(shù)降至787.89萬(wàn)股；退出了佐力藥業(yè)前十大流通股東名單，一季度末持股數(shù)為719.06萬(wàn)股。

在基金季報(bào)中，葛蘭表示，二季度醫(yī)療板塊整體出現(xiàn)下跌，基金也受到重倉(cāng)的醫(yī)療服務(wù)板塊下跌影響，出現(xiàn)凈值回撤，但增配的中藥板塊為組合貢獻(xiàn)了部分正收益。操作層面，保持穩(wěn)定的投資框架進(jìn)行個(gè)股選擇，在長(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)性醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局，醫(yī)院端場(chǎng)景相關(guān)標(biāo)的在二季度呈現(xiàn)出較高的投資價(jià)值。

展望2023年三季度，葛蘭認(rèn)為，醫(yī)療行業(yè)整體處于穩(wěn)步恢復(fù)中，國(guó)內(nèi)外的投融資環(huán)境也都在筑底。雖然宏觀環(huán)境會(huì)對(duì)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生一定程度影響，但優(yōu)秀企業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力并未出現(xiàn)重大變化，而創(chuàng)新也依然是行業(yè)成長(zhǎng)的最強(qiáng)動(dòng)力。

在她看來(lái)，醫(yī)療板塊的估值已經(jīng)相對(duì)較低，且是較為典型的剛需行業(yè)，看好其長(zhǎng)期投資價(jià)值。但二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)持續(xù)波動(dòng)，特別是在深度調(diào)整的階段，也讓長(zhǎng)期基本面投資理念面臨挑戰(zhàn)。相信從更長(zhǎng)投資周期來(lái)看，對(duì)抗波動(dòng)的相對(duì)更優(yōu)策略是保持穩(wěn)定的投資框架。

蔡嵩松繼續(xù)重倉(cāng)持有華大九天

因“手握半導(dǎo)體最鋒利的矛”一戰(zhàn)成名的諾安成長(zhǎng)蔡嵩松，目前旗下僅剩諾安成長(zhǎng)混合基金為自己管理。

諾安成長(zhǎng)混合基金此前公布的二季報(bào)顯示，蔡嵩松二季度減持了中微公司部分半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)股票，同時(shí)增持了圣邦股份等今年來(lái)跌幅較大的半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)股票。

值得注意的是，華大九天近期公布的半年報(bào)也出現(xiàn)了諾安成長(zhǎng)混合基金的身影。二季度期間，諾安成長(zhǎng)混合基金持有華大九天倉(cāng)位不變，持股數(shù)仍為473.75萬(wàn)股。

蔡嵩松在基金二季報(bào)中指出，從2021年四季度開(kāi)啟的芯片產(chǎn)業(yè)下行周期，隨著疫情落下帷幕，目前基本處于低位區(qū)間。產(chǎn)業(yè)端一季度庫(kù)存水平接近正常，各廠商二季度毛利率水平見(jiàn)底。伴隨著疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，未來(lái)需求端將對(duì)設(shè)計(jì)板塊持續(xù)拉動(dòng)。

同時(shí)，隨著ChatGPT的問(wèn)世，人工智能出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，蔡嵩松認(rèn)為，從算法大模型持續(xù)迭代，到各種應(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飛猛進(jìn)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展迅速。而算力幾何級(jí)的增長(zhǎng)和邊緣側(cè)硬件的拉動(dòng)，都是未來(lái)芯片需求的重要增長(zhǎng)。新需求將讓芯片周期拐點(diǎn)提前到來(lái)。

謝治宇新進(jìn)持倉(cāng)中望軟件

中望軟件公布的中報(bào)顯示，謝治宇管理的興全合潤(rùn)混合基金新晉成為公司前十大流通股東，二季度末持股189.09萬(wàn)股，持股市值約2.74億元。

今年上半年，隨著ChatGPT4.0的發(fā)布和應(yīng)用，人工智能在應(yīng)用端的空間打開(kāi)，服務(wù)器、算力、模型、芯片需求不斷放大；上半年游戲版號(hào)增加，影視產(chǎn)品供應(yīng)增加，結(jié)合人工智能助力游戲影視產(chǎn)出內(nèi)容并降低成本，相關(guān)公司市值上漲。

謝治宇表示，基金上半年一方面關(guān)注與挖掘人工智能等新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，另一方面持續(xù)跟蹤周期、消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源等。基金總體維持較高的倉(cāng)位，仍將以追求長(zhǎng)期收益為主要目標(biāo)，持續(xù)關(guān)注行業(yè)景氣度、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)模式、企業(yè)家精神等影響公司長(zhǎng)期價(jià)值的因素，平衡好股價(jià)短期波動(dòng)和公司長(zhǎng)期投資之間的矛盾，以長(zhǎng)視角繼續(xù)尋找和持有具有良好投資性價(jià)比的公司。

朱少醒增持譜尼測(cè)試

朱少醒管理的富國(guó)天惠基金現(xiàn)身譜尼測(cè)試前十大流通股東名單中，比一季度末增加10萬(wàn)股。

富國(guó)天惠基金首次出現(xiàn)在譜尼測(cè)試的十大流通股名單里是在2022年四季度，當(dāng)時(shí)朱少醒買入395.59萬(wàn)股，今年一季度加倉(cāng)15萬(wàn)股，二季度加倉(cāng)10萬(wàn)股，最新持有420.59萬(wàn)股。

富國(guó)天惠基金今年二季度對(duì)其多只重倉(cāng)股進(jìn)行了倉(cāng)位調(diào)整，寧德時(shí)代、愛(ài)爾眼科、藍(lán)曉科技、寧波銀行等獲增持，而邁瑞醫(yī)療、金域醫(yī)學(xué)等被減持。

朱少醒表示，市場(chǎng)的整體估值處于長(zhǎng)周期中很有吸引力的位置，當(dāng)下權(quán)益市場(chǎng)處在較好的風(fēng)險(xiǎn)收益區(qū)間。投資者當(dāng)前選擇承受市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)應(yīng)的預(yù)期回報(bào)水平是相當(dāng)合適的。未來(lái)我們依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值，去翻更多的“石頭”。我們并不具備精確預(yù)測(cè)市場(chǎng)短期趨勢(shì)的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)情緒在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸。

（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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