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通達股份: 年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計報告

2023-03-14 23:39:22 來源：證券之星

河南通達電纜股份有限公司

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用

(資料圖片)

??資金情況審核報告

????大信專審字[2023]第?4-00011?號

大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

WUYIGE?CERTIFIED?PUBLIC?ACCOUNTANTS?LLP.

?????????大信會計師事務(wù)所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

?????????北京市海淀區(qū)知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

?????????學(xué)院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網(wǎng)址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

?????????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

?????控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報告

??????????????????????????????????????????????????????????大信專審字[2023]第?4-00011?號

河南通達電纜股份有限公司全體股東：

??我們接受委托，審計了河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“貴公司”

?????????????????????????????????）的財務(wù)報表，

包括?2022?年?12?月?31?日合并及母公司資產(chǎn)負債表、2022?年度合并及母公司利潤表、股東

權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注，并于?2023?年?3?月?13?日出具大信審字[2023]

第?4-00055?號審計報告。在對上述財務(wù)報表審計基礎(chǔ)上，我們審核了貴公司編制的《上市公

司?2022?年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》

???????????????????????????????（以下簡稱“非經(jīng)營性資金

占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表”

????????????????）。

?????一、管理層和治理層的責(zé)任

??按照中國證券監(jiān)督管理委員會等四部門聯(lián)合發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上

市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定，編制非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往

來情況匯總表，確保其真實、準(zhǔn)確、完整是貴公司管理層的責(zé)任。

??治理層負責(zé)監(jiān)督貴公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表編制過程。

?????二、注冊會計師的責(zé)任

??我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第?3101?號—歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴?/p>

外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審核業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實施審核工作，以對貴公司

編制的非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表是否不存在重大錯報獲取合理保

證。

??在審核過程中，我們實施了包括詢問、核對有關(guān)資料與文件、抽查會計記錄等我們認為

必要的審核程序。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表審核意見提供了合理的基礎(chǔ)。

????????????????????????????????????-?1?-

???????大信會計師事務(wù)所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

???????北京市海淀區(qū)知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

???????學(xué)院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網(wǎng)址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

???????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

??三、審核意見

?我們認為，貴公司編制的非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表符合相關(guān)規(guī)

定，在所有重大方面公允反映了控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

??四、其他說明事項

?為了更好地理解貴公司?2022?年度與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的資金情況，后附的非

經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。

??本報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作其它目的。我們同意將本報告作為

貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。

???大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）??????????????????????????????中國注冊會計師：

?????中?國?·?北?京???????????????????????????????????中國注冊會計師：

????????????????????????????????????????????????????????????????????二○二三年三月十三日

??????????????????????????????????-?2?-

????????????上市公司?2022?年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

??編制單位：河南通達電纜股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????用累計發(fā)生?????????占用資金?????????????????????????????????占用形成

?非經(jīng)營性資金占用?????資金占用方名稱????市公司的關(guān)???????????初占用資?????????????????????????????????償還累計?????????占用資金余?????????????????占用性質(zhì)

???????????????????????????????核算的會計科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯(lián)關(guān)系?????????????金余額?????????????????????????????????發(fā)生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

控股股東、實際控制人及

???其附屬企業(yè)

前控股股東、實際控制人

??及其附屬企業(yè)

???總???計

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????來累計發(fā)生?????????往來資金?????????????????????????????????往來形成

?其它關(guān)聯(lián)資金往來?????資金往來方名稱????市公司的關(guān)???????????初往來資?????????????????????????????????償還累計?????????往來資金余?????????????????往來性質(zhì)

???????????????????????????????核算的會計科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯(lián)關(guān)系?????????????金余額?????????????????????????????????發(fā)生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

?????????????????????????控股股

控股股東、實際控制人及??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上市公司向???非經(jīng)營

????????????????馬紅菊??????東、實際???其他應(yīng)收款????????????????????1,500.00???????????????1,500.00

???其附屬企業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其資金拆借????往來

?????????????????????????控制人

??????????????河南通達新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷售貨物及???經(jīng)營性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款???????3,352.31??????6,776.61???????????????2,867.57??????7,261.35

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來

??????????????河南通達新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營性

????????????????????????????????應(yīng)付賬款???????????????????????43.36??????????????????37.94???????????5.42???采購貨物

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????洛陽中盛貿(mào)易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷售貨物及???經(jīng)營性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款???????????????????????50.21??????????????????47.11???????????3.10

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來

上市公司的子公司及其????洛陽中盛貿(mào)易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營性

???附屬企業(yè)?????????????????????????預(yù)付賬款????????????????????90,504.63??????????????88,269.26??????2,235.37???采購貨物

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????成都航飛航空機械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營

????????????????????????????????其他應(yīng)付款?????17,200.00?????24,000.00??????????????29,300.00?????11,900.00???資金拆借?????往來

??????????????設(shè)備制造有限公司???的子公司

??????????????成都航飛航空機械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營性

????????????????????????????????應(yīng)收賬款????????-157.32???????208.07????????????????????3.40????????47.35????銷售貨物

??????????????設(shè)備制造有限公司???的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

????????????????????????????????????????????-?3?-

?????????????成都熠耀航空航天

????????????????????????上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營

?????????????裝備智能制造有限??????????其他應(yīng)收款???????????????????????1.00????????????????????????????1.00???資金拆借

????????????????????????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

????????????????公司

?????????????河南通達久通電纜???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營性

???????????????????????????????應(yīng)收賬款????????????????????1,533.94???0.00?????????1.67????1,532.27???銷售貨物

???????????????有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????河南通達久通電???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經(jīng)營

???????????????????????????????其他應(yīng)收款????????????????????468.13??????????????468.13????????????????資金拆借

??????????????纜有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企

????業(yè)

???合???計???????????????????????????????20,394.99?????125,085.95??????????122,495.08???22,985.86

?法定代表人：???????????????????????????主管會計工作負責(zé)人：???????????????????????????????????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：

?????????????????????????????????????????????-?4?-

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