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每日精選：美原油交易提醒：馬斯克預言要成真了？油價重挫5%創(chuàng)五周新低，投資者擔憂美國債務違約

2023-05-03 10:08:24 來源：英為財情

【資料圖】

周三（5月3日)，亞洲時段，美原油窄幅震蕩，目前交投于71.51美元/桶附近。隔夜油價重挫約5%，至五周最低，受累于經(jīng)濟擔憂，美國政府和國會正在討論如何避免債務違約，同時投資者為本周進一步加息做準備，市場對銀行業(yè)危機和經(jīng)濟衰退的擔憂情緒也再度升溫。

布倫特原油期貨周二下跌3.99美元，或5.0%，結算價報每桶75.32美元，美國原油期貨下跌4.00美元，或5.3%，結算價報每桶71.66美元。兩大指標創(chuàng)下3月24日以來最低收盤水平，以及1月初以來最大單日百分比跌幅。

油價和華爾街主要股指均下跌，此前美國財政部長耶倫表示聯(lián)邦政府可能在一個月內(nèi)耗盡資金。

白宮表示，總統(tǒng)拜登在5月9日與四位國會最高領導人會面時不會就債務上限進行磋商，但將討論啟動“單獨的預算程序”。

美國3月職位空缺連續(xù)第三個月下降，裁員人數(shù)增至逾兩年最高。

巴克萊銀行的分析師在一份報告中稱，“美國經(jīng)濟繼續(xù)朝著與今年晚些時候開始陷入衰退的預期一致的方向發(fā)展。制造業(yè)正在萎縮，消費者正在掙扎......越來越廣泛的跡象表明，勞動力市場出現(xiàn)裂痕?！?/b>

美聯(lián)儲預計將在周三再加息25個基點。歐洲央行預計也將在周四的政策例會上宣布加息。

值得一提的是，特斯拉CEO埃隆·馬斯克重申了他對美聯(lián)儲再次加息的后果的擔憂。馬斯克當?shù)貢r間周日在推特上寫道，美聯(lián)儲使用的數(shù)據(jù)有太多的延遲，并補充說，“溫和的衰退已經(jīng)到來?！?b>馬斯克還提出了嚴重衰退的可能性?！斑M一步加息將引發(fā)嚴重的經(jīng)濟衰退。記住我的話。我掌握的實時全球經(jīng)濟數(shù)據(jù)或比任何人都多”。

不過，隔夜油價跌幅較大，短線存在超跌反彈的可能性，而且API原油庫存降幅大于預期，也偏向利多油價。

本交易日需要關注EIA原油庫存系列數(shù)據(jù)、美國4月ADP就業(yè)人數(shù)變動、美國4月ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲利率決議。

基本面主要利多

【美國職位空缺減少且裁員人數(shù)創(chuàng)逾兩年新高，勞動力市場有所軟化】

美國3月職位空缺連續(xù)第三個月下降，裁員人數(shù)增至逾兩年最高，這表明勞動力市場有所軟化，可能有助于美聯(lián)儲的通脹阻擊戰(zhàn)。

勞工部發(fā)布的月度職位空缺及勞動力流動調(diào)查(JOLTS)報告顯示，3月每一個失業(yè)人員對應著1.6個職位空缺，為2021年10月以來最低。

衡量勞動力需求的職位空缺減少了38.4萬個，至959萬個，是2021年4月以來的最低水平；而裁員人數(shù)猛增24.8萬人，達到180萬人，創(chuàng)2020年12月以來的最高水平。

美國財政部若不提高債務上限，美國政府可能在6月1日后無法履行所有支付義務

美國財政部周一表示，如果不提高聯(lián)邦債務上限，現(xiàn)在預計只能履行美國政府的所有支付義務到6月1日，這給國會共和黨人和民主黨人以及白宮之間激烈的財政斗爭增加了緊迫性。

美國財長耶倫在給國會的一封信中稱，到6月初，財政部將不太可能履行所有美國政府的支付義務。她說，債務上限可能在6月1日變得具有約束力。

財長耶倫此前告訴國會，在1月19日觸及31.4萬億美元的借貸上限后，財政部將利用現(xiàn)金收入和非常規(guī)現(xiàn)金管理措施，繼續(xù)支付債務、聯(lián)邦福利和其他支出至少到6月5日。

上述新日期是一個更具體的估計，基于2023年4月所得稅報稅季的稅收情況。

【東盟+3財金首腦呼吁，警惕美歐銀行業(yè)動蕩的外溢效應】

亞洲財金領導人重申，需要對最近美歐銀行業(yè)動蕩可能對亞洲地區(qū)造成的溢出效應保持警惕。東盟國家以及日本、韓國和中國的財長和央行行長在韓國仁川會議后的聯(lián)合聲明稱，“雖然最近美國和歐洲的銀行業(yè)動蕩對本地區(qū)的直接外溢影響有限，但會議重申有必要保持警惕。”

【受區(qū)域銀行股大跌拖累，美股急挫逾1%】

美國主要股指周二均下跌超過1%，區(qū)域性銀行股因?qū)鹑隗w系的擔憂重燃而大跌，同時投資者試圖衡量美聯(lián)儲可能還需要在多長時間內(nèi)繼續(xù)加息。

預計美聯(lián)儲將于周三宣布加息25個基點，投資者急切關注聯(lián)儲是否會發(fā)出任何信號，暗示這是否是當前周期的最后一次加息，或者如果通脹居高不下，是否有可能進一步加息。

KBW區(qū)域銀行指數(shù)大跌5.5%，創(chuàng)3月13日以來最大單日百分比跌幅。盤中稍早，該指數(shù)觸及2020年11月以來的最低水平。

美國區(qū)域性銀行延續(xù)周一的跌勢。周一第一共和銀行被接管并拍賣，其大部分資產(chǎn)被摩根大通收購，聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)促成了這筆交易。

另有兩家美國區(qū)域性銀行在3月倒閉。LPL?Financial首席全球策略師Quincy?Krosby?表示：“有人擔心這還沒有結束，利率將(繼續(xù))上升，這可能會成為更多問題的催化劑?！?br>
她補充稱，“關于商業(yè)地產(chǎn)的問題的討論越來越多”，這是一個與區(qū)域行銀行相關的領域。
更高的借貸成本往往會打擊消費者和企業(yè)。

截止收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌367.17點，或1.08%，至33684.53點。標普500指數(shù)下跌48.29點，或1.16%，至4,119.58點。納斯達克指數(shù)下跌132.09點，或1.08%，至12,080.51點。

基本面主要利多

【美國API原油庫存下降約390萬桶，降幅大于預期】

市場消息人士周二援引美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和餾分油庫存下降，而汽油庫存上升。

截至4月28日的一周內(nèi)，API原油庫存減少約390萬桶，汽油庫存增加35.1萬桶，餾分油庫存減少97.5萬桶。

路透調(diào)查的分析師此前預計，上周原油庫存料下降110萬桶，汽油庫存下降120萬桶，餾分油庫存減少110萬桶。

【調(diào)查顯示4月OPEC石油產(chǎn)量下降，受伊拉克和尼日利亞問題影響】

周二的一項路透調(diào)查結果顯示，石油輸出國組織(OPEC)4月份的石油產(chǎn)量下降，因伊拉克出口部分停擺，且尼日利亞的出貨遭推遲，這強化了OPEC+大型產(chǎn)油國強力遵守減產(chǎn)協(xié)議所造成的沖擊。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石油輸出國組織上個月產(chǎn)量為2,862萬桶/日，比3月減少了19萬桶/日。產(chǎn)量比9月份下降超過100萬桶/日。?

整體來看，近期油價走勢波動較大，經(jīng)歷OPEC+超預期減產(chǎn)支撐油價大幅反彈之后，市場重回流動性收緊擔憂衰退風險，原油需求承壓油價回落。OPEC+減產(chǎn)支撐油價，美聯(lián)儲加息、拋儲抑制通脹抑制油價，衰退擔憂包括美國M2數(shù)據(jù)大幅下跌對油價形成持續(xù)壓制，在這樣的趨勢中，需要看到減產(chǎn)國持續(xù)的超預期減產(chǎn)或者地緣擾動來支撐油價。

技術面來看，美原油失守布林線下軌支撐，MACD死叉信號延續(xù)且下破零軸，布林線開口，中線走勢已經(jīng)偏向空頭，短線偏向進一步試探70整數(shù)關口附近支撐，3月27日低點69.11附近也還存在一些支撐。不過，油價短線跌幅已經(jīng)很大，空頭也有一定的獲利了結需求，需要提防油價探底回升的可能性。

北京時間09:33，美原油現(xiàn)報71.56美元/桶。

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