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越跌越買！315億大舉抄底！

2023-06-09 03:55:53 來源：中國基金報(bào)

6月8日，A股三大指數(shù)走勢依舊分化。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.49%；深證成指上漲0.13%；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%。兩市成交額8595.18億元，北向資金凈流入29.52億元。盤面上，基建、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，傳媒、教育、互聯(lián)網(wǎng)電商等跌幅較大。ETF方面，當(dāng)日農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖主題ETF領(lǐng)漲，影視游戲主題ETF領(lǐng)跌。

從股票ETF資金流向動(dòng)態(tài)來看，6月7日，全市場735只股票ETF（含跨境ETF，下同）總管理規(guī)模為1.41萬億元。當(dāng)日股票ETF市場整體資金仍呈凈流入態(tài)勢，資金凈流入達(dá)5.74億元。

(資料圖片僅供參考)

其中，港股主題ETF吸金明顯，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生科技指數(shù)ETF分別以7.11億元、4.52億元的凈流入排在一二位，整體來看，年內(nèi)港股主題ETF盡管平均收益仍告負(fù)，但資金凈流入已超315億元。

此外，新能源車ETF資金凈流出達(dá)3.09億元，份額減少了5500萬份，成為當(dāng)日“失血”最多的股票ETF產(chǎn)品，另有多只光伏、醫(yī)藥主題ETF產(chǎn)品資金凈流出居前。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)ETF領(lǐng)漲

6月8日，A股三大指數(shù)走勢依舊分化。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3213.59點(diǎn)，上漲0.49%；深證成指報(bào)10722.87點(diǎn)，上漲0.13%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2123.96點(diǎn)，下跌0.28%，且續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。兩市成交額8595.18億元，北向資金凈流入29.52億元。盤面上，基建、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，傳媒、教育、互聯(lián)網(wǎng)電商等跌幅較大。

ETF方面，當(dāng)日漲幅前十中超半數(shù)為農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖主題產(chǎn)品。其中，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)ETF領(lǐng)漲股票ETF市場，漲幅2.93%。養(yǎng)殖ETF、畜牧ETF、畜牧養(yǎng)殖ETF等多只農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖主題漲幅均超2.6%；基建ETF以2.43%的漲幅排在第6位；前十中還有2只建材ETF產(chǎn)品，漲幅均為2.29%。

隨著AI應(yīng)用端集體調(diào)整，影視、游戲主題ETF當(dāng)日跌幅較大。其中2只影視ETF以超3.5%的跌幅排在第一二位，2只游戲ETF分別以-2.9%、-2.67%的跌幅排在三四位。此外，芯片板塊回調(diào)，科創(chuàng)芯片ETF華安跌幅-2.57%。

港股ETF吸金居前

年內(nèi)資金凈流入超315億元

ETF市場資金流向方面，截至6月7日，全市場735只股票ETF總管理規(guī)模為1.41萬億元。當(dāng)日股票ETF市場整體資金仍呈凈流入態(tài)勢，資金凈流入達(dá)5.74億元。

從股票ETF資金凈流入排行來看，6月7日當(dāng)天，港股主題ETF吸金明顯，其中，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF以7.11億元的凈流入排在第一位，當(dāng)日該產(chǎn)品份額增長了1.82億份；恒生科技指數(shù)ETF則以4.52億元的凈流入排在第二位。

而本周一上市的科創(chuàng)50ETF期權(quán)標(biāo)的也持續(xù)吸金。當(dāng)日，華夏科創(chuàng)50ETF份額增長了6.21億份，并以4.33億元的資金凈流入躋身前三；另一只標(biāo)的科創(chuàng)50ETF易方達(dá)當(dāng)日份額增長了2.1億份，資金凈流入為1.33億元，排在第11位。

此外，半導(dǎo)體ETF、芯片ETF也均以超1.4億元的凈流入躋身前十。

值得注意的是，整體來看，港股ETF產(chǎn)品于6月7日合計(jì)資金凈流入達(dá)51.5億元，當(dāng)日合計(jì)份額達(dá)2307.68億份，相較于年初增幅超38%，年內(nèi)資金凈流入達(dá)315.19億元。而截至6月7日，港股ETF產(chǎn)品平均回報(bào)為-5.19%。資金對港股ETF產(chǎn)品仍“越跌越買”。

不過近日，已連跌數(shù)月的港股市場出現(xiàn)大幅回調(diào)。對此，國元國際最新研報(bào)顯示，上周恒生指數(shù)的反彈使得之前市場的下跌趨勢出現(xiàn)變化，技術(shù)面來說目前港股的下降通道已急劇收斂，市場有企穩(wěn)可能。本周由于臨近議息會(huì)議，預(yù)期市場整體會(huì)較為穩(wěn)定，由于近期資金的大量涌入對港股構(gòu)成支撐，股指存在繼續(xù)小幅回升的可能。

光大證券研報(bào)顯示，隨著流動(dòng)性壓制因素邊際減弱，港股有望迎來布局時(shí)點(diǎn)。當(dāng)前港股估值回落到歷史低位，港股吸引力逐步凸顯。但仍需關(guān)注海外風(fēng)險(xiǎn)對股市的沖擊，美國本月強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)可能提高市場對美聯(lián)儲(chǔ)6月進(jìn)一步加息的預(yù)期，加之美國經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)溫和衰退，港股可能面臨波動(dòng)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

新能車、光伏、醫(yī)藥主題ETF凈流出居前

從股票ETF資金凈流出排行來看，6月7日當(dāng)天，新能源車ETF份額減少了5500萬份，資金凈流出達(dá)3.09億元，成為“失血”最多的股票ETF產(chǎn)品；光伏ETF排在第二位，當(dāng)日份額減少了7600萬份，資金凈流出2.94億元；而創(chuàng)新藥ETF當(dāng)日份額減少也較為明顯，達(dá)1.27億份，資金凈流出2.32億元。

此外，兩只小盤寬基指數(shù)ETF資金凈流入較為靠前，中證1000ETF、中證1000指數(shù)ETF份額分別減少了7300萬份、9360萬份，合計(jì)資金凈流出均超3.6億元。

而從6月7日市場表現(xiàn)來看，當(dāng)日滬指上漲0.08%；深證成指下跌0.6%；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.61%。市場成交額為8145億元，北向資金凈買入達(dá)25.11億元。板塊漲跌方面，旅游酒店、文化傳媒等板塊漲幅居前；風(fēng)電設(shè)備、光伏、新能源、汽車等板塊跌幅居前。

中原證券研報(bào)顯示，6月7日全天股指基本呈現(xiàn)窄幅波動(dòng)的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.70倍、35.97倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。兩市周三成交量處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。進(jìn)入下半年，美聯(lián)儲(chǔ)仍將逐步轉(zhuǎn)松，美元的強(qiáng)勢可能是階段性的，伴隨聯(lián)儲(chǔ)加息觸頂，美元或進(jìn)入弱勢周期。在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇進(jìn)一步確認(rèn)后，市場的交易主線由前期“中特估”的進(jìn)攻性轉(zhuǎn)向防御品種，表現(xiàn)為業(yè)績波動(dòng)較小、估值較低的相關(guān)行業(yè)開始受到追捧。同時(shí)結(jié)合近期消費(fèi)數(shù)據(jù)逐步回暖，核心CPI趨穩(wěn)的宏觀背景，市場也有逐步博弈消費(fèi)復(fù)蘇的傾向。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓的背景下，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯轉(zhuǎn)向防御，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，可短線關(guān)注通信設(shè)備、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及電子元件等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

中歐基金表示，預(yù)計(jì)復(fù)蘇仍是中國經(jīng)濟(jì)中長期的趨勢，但耐用品復(fù)蘇的空間受限、出口下行及地產(chǎn)銷售恢復(fù)疲軟將驅(qū)動(dòng)市場展現(xiàn)出更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在行業(yè)選擇上，建議關(guān)注穩(wěn)定且分紅率高的龍頭企業(yè)，近期的市場走弱已帶來中長期的進(jìn)場點(diǎn)，建議關(guān)注醫(yī)藥醫(yī)療、可選消費(fèi)、新能源和具備政策和需求共振的其他科技成長企業(yè)。

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