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焦點訊息：華夏基金陽琨調(diào)倉：重配制造業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)，旗下兩產(chǎn)品大比例配置債券

2022-10-25 22:53:08 來源：英為財情

財聯(lián)社10月25日訊（記者封其娟）公募基金三季度披露正酣，華夏基金陽琨旗下5只產(chǎn)品持倉變動也悉數(shù)披露。

(資料圖片僅供參考)

報告期內(nèi)，基金份額凈值增長率均為負(fù)值，“華夏翔陽兩年定開混合”下滑最為明顯，為13.69%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)下滑10.44%。同時，陽琨旗下“華夏回報二號混合”、“華夏回報混合同期業(yè)績比較基準(zhǔn)均為正值。在基金資產(chǎn)凈值占比上，這兩只產(chǎn)品固收類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)比例相當(dāng)。

截至三季度末，陽琨在管基金總規(guī)模為221.71億元，產(chǎn)品重點配置的前五大行業(yè)依次為：制造業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運輸，倉儲和郵政業(yè)，金融業(yè)，所配置資產(chǎn)占比分別為37.33%、6.69%、4.59%、2.43%、1.86%。其中，僅制造業(yè)配置比例有所下滑，下滑比例為0.08%。

三季度末數(shù)據(jù)顯示，陽琨在管基金十大重倉股依次為：貴州茅臺、中國移動、保利發(fā)展、寧德時代、洋河股份、上海機(jī)場、中國平安、金地集團(tuán)、鋼研高納、華發(fā)股份。較二季度末，陽琨對貴州茅臺、洋河股份、金地集團(tuán)持倉占凈值比例下滑。

在三季報中，陽琨表示依舊看好智能電動車產(chǎn)業(yè)鏈、綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及軍工產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)質(zhì)公司的成長機(jī)會，同時也關(guān)注房地產(chǎn)、消費服務(wù)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域可能迎來的新發(fā)展格局。繼續(xù)強(qiáng)調(diào)自下而上的個股選擇，爭取以個股的確定性對抗市場的不確定性，投資于價值創(chuàng)造空間確定、盈利模式清晰、競爭格局良好的公司，爭取以專業(yè)投資為持有人提供理想的回報。

重配制造、房地產(chǎn)，十大重倉股均有小幅調(diào)整

截至三季度末，“華夏翔陽兩年定開混合”前十大重倉股依次為：貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒、寧德時代、洋河股份、老白干酒、長春高新、保利發(fā)展、四川雙馬、上海機(jī)場。這其中，保利發(fā)展、四川雙馬、上海機(jī)場為新晉十大重倉股。同在三季度，涪陵榨菜、五糧液、隆基綠能退出十大重倉股行列。

此外，該產(chǎn)品在三季度還減持了洋河股份、瀘州老窖、長春高新、老白干酒，對貴州茅臺、寧德時代、山西汾酒的持股未變。

從行業(yè)看，“華夏翔陽兩年定開混合”重點配置了制造業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 。截至三季度末，該產(chǎn)品在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)配置的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為 68.75%、3.7%、3.5%。

在資產(chǎn)配置上，此產(chǎn)品持有的權(quán)益類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為89.57%。

截至三季度末，“華夏穩(wěn)盛混合”前十大重倉股依次為：貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒、寧德時代、保利發(fā)展、錦江酒店、青島啤酒、老白干酒、海爾智家、新希望。這其中，海爾智家、新希望新晉十大重倉股，洋河股份、古井貢酒則退出十大重倉股行列。

整體來看，該產(chǎn)品前五大重倉股座次不變，第六至第十位的調(diào)整較為明顯。

較之二季度，“華夏穩(wěn)盛混合”少量增持了貴州茅臺、瀘州老窖、老白干酒，減持了錦江酒店，并維持了此前對山西汾酒、寧德時代、保利發(fā)展、青島啤酒的持股數(shù)量。

從行業(yè)看，“華夏穩(wěn)盛混合”重點配置了制造業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、住宿餐飲業(yè)。截至三季度末，該產(chǎn)品在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、住宿餐飲業(yè)配置的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為64.91%、5.54%、4.75%。

在資產(chǎn)配置上，此產(chǎn)品持有的權(quán)益類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為84.05%。

截至三季度末，“華夏興華混合”前十大重倉股依次為：長川科技、菲利華、保利發(fā)展、朗新科技、北方華創(chuàng)、新雷能、寧德時代、芯源微、長纜科技、雅克科技。較之二季度，“華夏興華混合”前十大重倉股變化明顯。

從行業(yè)看，“華夏興華混合”重點配置了制造業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。截至三季度末，該產(chǎn)品在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)配置的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為70.75%、6.88%、5.99%。

在資產(chǎn)配置上，此產(chǎn)品持有的權(quán)益類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為82.06%。

旗下2只產(chǎn)品固收資產(chǎn)與權(quán)益資產(chǎn)占比相當(dāng)

不難看出，上述3只產(chǎn)品權(quán)益類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例均超90%。此外，陽琨旗下還有2只產(chǎn)品權(quán)益類與固收類資產(chǎn)配置比例相當(dāng)。

截至三季度末，“華夏回報二號混合”前十大重倉股依次為：貴州茅臺、中國移動、保利發(fā)展、洋河股份、寧德時代、上海機(jī)場、中國平安、金地集團(tuán)、鋼研高納、華發(fā)股份。這其中，鋼研高納、華發(fā)股份新晉十大重倉股，同時，中航高科、寶鈦股份則退出十大重倉股行列。

較之二季度，“華夏回報二號混合”增持了中國移動、保利發(fā)展、寧德時代、上海機(jī)場、中國平安，減持了洋河股份、金地集團(tuán)，并維持了此前對貴州茅臺的持股數(shù)量。

從行業(yè)看，“華夏回報二號混合”重點配置了制造業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。截至三季度末，該產(chǎn)品在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)配置的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為33.36%、6.94%、5.09%。

在資產(chǎn)配置上，此產(chǎn)品持有的權(quán)益類資產(chǎn)、固收類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例分別為51.76%、44.72%。

按照債券品種劃分，“華夏回報二號混合”配置金融債券、國家債券的比例分別為34.7%、9.98%。

截至三季度末，“華夏回報混合”前十大重倉股依次為：貴州茅臺、中國移動、保利發(fā)展、寧德時代、洋河股份、上海機(jī)場、中國平安、金地集團(tuán) 、鋼研高納、華發(fā)股份。這其中，中國平安、鋼研高納、華發(fā)股份為新晉十大重倉股。同在三季度，中航高科、寶鈦股份、國電南瑞退出十大重倉股行列。

較之二季度，“華夏回報混合”增持了中國移動、寧德時代、上海機(jī)場，減持了洋河股份、金地集團(tuán)、并維持了此前對貴州茅臺、保利發(fā)展的持股數(shù)量。

從行業(yè)看，“華夏回報混合”重點配置了制造業(yè)，其次是房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。截至三季度末，該產(chǎn)品在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)配置的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例分別為30.62%、6.9%、5.11%。

在資產(chǎn)配置上，“華夏回報混合”持有的權(quán)益類資產(chǎn)、固收類資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例分別為48.16%、47.67%。

數(shù)據(jù)顯示，“華夏回報混合”五大重配債券均為國債產(chǎn)品。

在新的增長階段逐步增加股票投資比例

在三季度，國內(nèi)股票市場反彈后緩慢回落。市場在5月后超跌反彈，進(jìn)入本季度后逐步回落。整體上同宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高的上證 50、滬深 300 指數(shù)表現(xiàn)相對較弱，7月初即見頂回落，到季度末基本回吐了全部反彈幅度。偏成長風(fēng)格的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)相對較好，但也在季度末出現(xiàn)了回調(diào)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到地產(chǎn)銷售低迷和疫情反復(fù)的影響，投資和消費相對疲軟，出口仍是結(jié)構(gòu)性亮點，但隨著美聯(lián)儲鷹派加息持續(xù)，海外股票市場明顯下行，未來海外需求的預(yù)期也在轉(zhuǎn)弱。

因此，陽琨認(rèn)為市場熱點仍集中在成長類股票，但由于前期上漲后個股短期估值較高，也出現(xiàn)了階段性回落。本季度海外股票市場普遍表現(xiàn)不佳，在通脹壓力下各主要經(jīng)濟(jì)體采取了較嚴(yán)格的貨幣政策，資產(chǎn)價格承壓。

年初以來，陽琨適度降低了旗下部分產(chǎn)品的股票持倉比例，以防御經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險。個股選擇上仍以絕對收益為目標(biāo)，在市場回落中損失也相對較少。

經(jīng)過第三季度的反彈回落之后，陽琨預(yù)期國內(nèi)股票市場在年內(nèi)弱市震蕩。今年以來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到地產(chǎn)和疫情的影響壓力較大，上半年 GDP 增速明顯偏弱，國外環(huán)境受到俄烏沖突及通脹嚴(yán)峻的影響，總需求增長的預(yù)期不良。主要經(jīng)濟(jì)體的股票市場均有較明顯的下行。

展望下一階段，陽琨認(rèn)為股票市場經(jīng)過一個階段的整固之后，也將會進(jìn)入新的增長階段。回報基金預(yù)計將根據(jù)市場形勢的變化逐步增加股票投資比例，但仍堅持絕對收益導(dǎo)向，在下行保護(hù)較好的前提下尋找投資機(jī)會。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，陽琨表示依舊看好智能電動車產(chǎn)業(yè)鏈、綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及軍工產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)質(zhì)公司的成長機(jī)會，同時也關(guān)注房地產(chǎn)、消費服務(wù)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域可能迎來的新發(fā)展格局。

此外，陽琨指出將繼續(xù)強(qiáng)調(diào)自下而上的個股選擇，爭取以個股的確定性對抗市場的不確定性，投資于價值創(chuàng)造空間確定、盈利模式清晰、競爭格局良好的公司，爭取以專業(yè)投資為持有人提供理想的回報。

標(biāo)簽：房地產(chǎn)業(yè) 華夏基金