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熱訊：市場擔憂FED激進加息，風險資產慘遭拋盤，美元大漲金價崩跌近60美元

2022-06-14 06:06:36 來源：英為財情

【資料圖】

周一（6月13日）自上周五美國股市大幅拋售后，市場情緒轉為恐慌，此前數(shù)據(jù)顯示美國5月消費者物價指數(shù)大漲8.6%，創(chuàng)下1981年以來最大漲幅，引發(fā)了對本周美聯(lián)儲會議上加息75個基點的擔憂。

（黃金小時圖）
據(jù)華爾街日報稱，高通脹使美聯(lián)儲本周加息預期高于預期，美聯(lián)儲官員可能批準加息75個基點，美聯(lián)儲官員們此前曾表示計劃加息50個基點。美聯(lián)儲掉期顯示，美聯(lián)儲6月加息75個基點的概率為76.6%；到2023年中期，美聯(lián)儲終點利率將達到4%。隨后美國國債擴大跌幅，美國3年期國債收益率一度升30個基點，報3.528%。

根據(jù)紐約聯(lián)儲的調查顯示，美國消費者5月對明年的通脹預期中值上升至6.6%，較4月份上升0.3個百分點，與3月持平，創(chuàng)下有記錄以來新高；不過消費者對未來三年的通脹預期穩(wěn)定在3.9%。此外，美國家庭對未來一年支出增長的預期中值跳升至9%，較上個月上升了整整一個百分點，這較年初的5.5%大幅上升，幾乎是一年前預期的5%的兩倍。

早前巴克萊預計美聯(lián)儲在本周三加息75個基點，而渣打銀行全球外匯研究和北美宏觀策略負責人Steven?Englander表示，雖然仍預計美聯(lián)儲6月會議上仍將加息50個基點，但并不排除加息75個基點甚至100個基點。

（CME-美聯(lián)儲觀察）
渣打銀行的理由是，無論是通脹還是美國經濟，都沒有發(fā)出足夠明確的放緩信號，來阻止美聯(lián)儲在接下來的幾次會議上加息50個基點或更多。不過渣打銀行指出，美聯(lián)儲不喜歡給市場意外，而且美國消費者信心的下降令人震驚，暗示經濟衰退迫在眉睫，因此6月加息50個基點仍然是他們的基準預測。

在對全球經濟放緩的擔憂和對美聯(lián)儲大幅加息押注的支持下，美元指數(shù)觸及數(shù)十年高位，成為首選避險工具，黃金因此成為犧牲品。美元走強使黃金對海外買家來說變得昂貴，而進一步加息削弱了黃金的吸引力，因加息往往會導致國債收益率上升，提高持有黃金的機會成本。

芝加哥Blue?Line?Futures的首席市場策略師Phillip?Streible說：“沒有避險交易，所以黃金遭拋售......，現(xiàn)在正在進行大規(guī)模修正，當波動性達到那么高水平的時候，你在任何地方都找不到安全或放心。”

新晉美聯(lián)儲理事杰斐遜(Philip?Jefferson)及庫克(Lisa?Cook)的思路不太可能與其他同僚壓低通脹的決心相去太遠。凱投宏觀(Capital?Economics)資深美國經濟學家Andrew?Hunter稱，盡管庫克和杰斐遜料將加入美聯(lián)儲的鴿派陣營，但在通脹率處于8%之際這點已無關緊要，我們也認為他們短期內不會阻礙美聯(lián)儲的緊縮政策計劃。如果委員會的共識與鮑威爾認定的必要行動有所出入，就鮑威爾上次會議以來發(fā)出的指引來看，他正準備帶頭果斷打擊通脹。

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